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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 895 691.00 | | 7 895 691.00 | 7 895 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 756.00 | | 7 896 756.00 | 7 896 756.00 |
BZ Autres créances | 667 358.00 | | 667 358.00 | 667 358.00 |
CF Disponibilités | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 037.00 | | 718 037.00 | 718 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 466.00 | | 8 949 466.00 | 8 949 466.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 334 673.00 | | 334 673.00 | 334 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 281.00 | -3 524.00 | | -54 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 281.00 | -50 757.00 | | -17 281.00 |
DL TOTAL (I) | -70 562.00 | -53 281.00 | | -70 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 434.00 | | | 3 889 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089 888.00 | 1 078 050.00 | | 5 089 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 336.00 | 24 224.00 | | 36 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 120.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 020 027.00 | 1 111 194.00 | | 9 020 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 466.00 | 1 057 913.00 | | 8 949 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 380.00 | 1 111 194.00 | | 5 969 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 727.00 | 13 353.00 | | 400 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 007.00 | 64 109.00 | | 418 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 281.00 | -50 757.00 | | -17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 840.00 | | 6 886 916.00 | 1 009 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 840.00 | | 6 886 916.00 | 1 009 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 895 691.00 | 838 789.00 | 7 056 902.00 | 7 895 691.00 |
VC Groupe et associés | 667 267.00 | | 667 267.00 | 667 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 889 434.00 | 838 787.00 | 3 050 647.00 | 3 889 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 089 888.00 | | | 5 089 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 019 755.00 | | | 4 019 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 049.00 | 838 880.00 | 7 724 169.00 | 8 563 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 027.00 | 879 492.00 | 3 050 647.00 | 9 020 027.00 |