| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 070.00 | 30 023.00 | 98 048.00 | 128 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 10 651.00 | 35 249.00 | 45 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 020.00 | 40 673.00 | 133 347.00 | 174 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 301.00 | | 260 301.00 | 260 301.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 480.00 | | 353 480.00 | 353 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 501.00 | 40 673.00 | 486 827.00 | 527 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DL TOTAL (I) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 502.00 | | | 381 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 827.00 | | | 486 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 640.00 | | | 284 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 110.00 | | 32 910.00 | 141 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 059.00 | | 32 910.00 | 141 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 32 129.00 | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 32 129.00 | | 8 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 462.00 | 52 600.00 | 96 862.00 | 149 462.00 |
VI Groupe et associés | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 995.00 | 285 995.00 | | 285 995.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 502.00 | 284 640.00 | 96 862.00 | 381 502.00 |