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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 547.00 | 72 371.00 | 248 175.00 | 320 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 755.00 | 26 289.00 | 103 466.00 | 129 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 852.00 | 98 660.00 | 443 191.00 | 541 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 229.00 | | 247 229.00 | 247 229.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 806.00 | | 373 806.00 | 373 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 658.00 | 98 660.00 | 816 997.00 | 915 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 454.00 | | | 460 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 001.00 | | | 694 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 997.00 | | | 816 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 834.00 | | | 332 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 020.00 | | 368 482.00 | 174 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 541 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 450 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 970.00 | | 276 982.00 | 173 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 673.00 | 57 988.00 | 1.00 | 40 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 673.00 | 57 988.00 | 1.00 | 40 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 229.00 | 247 229.00 | | 247 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 454.00 | 99 286.00 | 282 583.00 | 460 454.00 |
VI Groupe et associés | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 325.00 | | | 364 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 911.00 | 283 411.00 | 1 500.00 | 284 911.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 001.00 | 332 833.00 | 282 583.00 | 694 001.00 |