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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 523.00 | 1 907.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 72.00 | 563.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 618.00 | 11 149.00 | 36 469.00 | 47 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 683.00 | 11 744.00 | 38 939.00 | 50 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 986.00 | | 264 986.00 | 264 986.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 913.00 | | 393 913.00 | 393 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 596.00 | 11 744.00 | 432 852.00 | 444 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 717.00 | 149 955.00 | | 131 717.00 |
DL TOTAL (I) | 233 672.00 | 151 955.00 | | 233 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018.00 | 28 832.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 106 952.00 | | 45 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 768.00 | 144 716.00 | | 134 768.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 10 563.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 180.00 | 291 063.00 | | 199 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 852.00 | 443 018.00 | | 432 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 653.00 | | 1 140 653.00 | 1 140 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 653.00 | | 1 140 653.00 | 1 140 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 35.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 35.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -35.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 242.00 | 49 807.00 | | 45 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 920.00 | 866 707.00 | | 1 145 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 202.00 | 716 752.00 | | 1 014 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 717.00 | 149 955.00 | | 131 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | 415.00 | | 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 10 142.00 | | 1 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 10 142.00 | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 415.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 9 727.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 264 986.00 | 264 986.00 | | 264 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 343.00 | 11 436.00 | 4 907.00 | 16 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
VW T.V.A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 180.00 | 194 272.00 | 4 907.00 | 199 180.00 |