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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 334.00 | 1 096.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494.00 | 3 535.00 | 25 959.00 | 29 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 370.00 | 26 156.00 | 37 214.00 | 63 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 294.00 | 31 025.00 | 64 269.00 | 95 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 315.00 | | 325 315.00 | 325 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 609.00 | 31 025.00 | 389 584.00 | 420 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 472.00 | 99 755.00 | | 181 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 954.00 | 131 717.00 | | -179 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718.00 | 233 672.00 | | 3 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 676.00 | 18 018.00 | | 220 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 45 380.00 | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 119.00 | 134 768.00 | | 129 119.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 013.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 866.00 | 199 180.00 | | 385 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 584.00 | 432 852.00 | | 389 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 655.00 | 194 272.00 | | 201 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 683.00 | | 44 611.00 | 50 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | | 44 611.00 | 48 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 19 281.00 | | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 811.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 18 470.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 233 829.00 | 233 829.00 | | 233 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 657.00 | 36 445.00 | 163 963.00 | 220 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 514.00 | | | 223 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VP Divers | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 788.00 | 263 788.00 | | 263 788.00 |
VW T.V.A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 866.00 | 201 655.00 | 163 963.00 | 385 866.00 |