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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 497.00 | 2 003.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 8 586.00 | 16 096.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 14 467.00 | 27 233.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 042.00 | 23 550.00 | 2 395 492.00 | 2 419 042.00 |
BT Marchandises | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 342 591.00 | | 342 591.00 | 342 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 739.00 | | 696 739.00 | 696 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 781.00 | 23 550.00 | 3 092 232.00 | 3 115 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 800.00 | 1 440 800.00 | | 1 440 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 652.00 | 116 917.00 | | 74 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 452.00 | 1 557 717.00 | | 1 515 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 833.00 | 1 055 746.00 | | 1 005 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 295.00 | 143 792.00 | | 181 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 257 378.00 | | 250 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 097.00 | 159 290.00 | | 136 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 780.00 | 1 619 205.00 | | 1 576 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 232.00 | 3 176 922.00 | | 3 092 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 837.00 | | 1 291 837.00 | 1 291 837.00 |
FG Production vendue services | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 450.00 | | 1 314 450.00 | 1 314 450.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 804.00 | | | -14 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 671.00 | 1 852 989.00 | | 1 314 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 020.00 | 1 736 072.00 | | 1 240 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 652.00 | 116 917.00 | | 74 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 042.00 | | | 2 419 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 419 042.00 | | | 2 419 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 500.00 | | | 2 352 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 500.00 | | | 2 352 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 810.00 | 5 740.00 | | 17 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 208.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 5 532.00 | | 17 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VC Groupe et associés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 833.00 | 120 548.00 | 493 060.00 | 1 005 833.00 |
VI Groupe et associés | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 425.00 | 106 265.00 | 160.00 | 106 425.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 780.00 | 691 495.00 | 493 060.00 | 1 576 780.00 |