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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 997.00 | 1 503.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 14 629.00 | 10 053.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 21 993.00 | 23 257.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 592.00 | 37 619.00 | 2 384 973.00 | 2 422 592.00 |
BT Marchandises | 259 076.00 | | 259 076.00 | 259 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 377 254.00 | | 377 254.00 | 377 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 290.00 | | 752 290.00 | 752 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 882.00 | 37 619.00 | 3 137 263.00 | 3 174 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 800.00 | 1 440 800.00 | | 1 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 988.00 | 74 652.00 | | 260 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 522.00 | 1 515 452.00 | | 1 705 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 285.00 | 1 005 833.00 | | 885 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 652.00 | 181 295.00 | | 68 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 127.00 | 250 520.00 | | 307 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 641.00 | 136 097.00 | | 167 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 741.00 | 1 576 780.00 | | 1 431 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 263.00 | 3 092 232.00 | | 3 137 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 633.00 | | 3 180 633.00 | 3 180 633.00 |
FG Production vendue services | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 703.00 | | 3 257 703.00 | 3 257 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 210.00 | 16 736.00 | | 30 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 14 804.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -14 804.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 322.00 | 26 163.00 | | 88 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 733.00 | 1 314 671.00 | | 3 258 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 745.00 | 1 240 020.00 | | 2 997 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 988.00 | 74 652.00 | | 260 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 042.00 | 3 550.00 | | 2 419 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 422 592.00 | | | 2 422 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 500.00 | | | 2 352 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352 500.00 | | | 2 352 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 3 550.00 | | 66 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 550.00 | 14 069.00 | | 23 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 500.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | 13 569.00 | | 23 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 127.00 | 307 127.00 | | 307 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 833.00 | 121 625.00 | 493 059.00 | 895 833.00 |
VI Groupe et associés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 363.00 | 104 203.00 | 160.00 | 104 363.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 289.00 | 668 081.00 | 493 059.00 | 1 442 289.00 |