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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 347.00 | 5 458.00 | 28 889.00 | 34 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 553.00 | 4 947.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 382.00 | 8 011.00 | 95 371.00 | 103 382.00 |
BT Marchandises | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
BZ Autres créances | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CF Disponibilités | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 585.00 | | 374 585.00 | 374 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 967.00 | 8 011.00 | 469 957.00 | 477 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | 72 228.00 | | 31 518.00 |
DL TOTAL (I) | 106 246.00 | 74 728.00 | | 106 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 58 637.00 | | 78 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 786.00 | 45 734.00 | | 64 786.00 |
EA Autres dettes | 34 056.00 | 657.00 | | 34 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 711.00 | 105 046.00 | | 363 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 957.00 | 179 774.00 | | 469 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 234.00 | | 22 948.00 | 60 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | | 21 613.00 | 20 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 5 473.00 | 8 011.00 | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 5 473.00 | 8 011.00 | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -146 000.00 | | | -146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 482.00 | 204 147.00 | 21 335.00 | 225 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 298.00 | 177 298.00 | | 323 298.00 |