| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 063.00 | 11 540.00 | 51 522.00 | 63 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 402.00 | 11 608.00 | 155 794.00 | 167 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 715.00 | 23 148.00 | 368 567.00 | 391 715.00 |
BT Marchandises | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
BZ Autres créances | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
CF Disponibilités | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 431.00 | | 426 431.00 | 426 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 147.00 | 23 148.00 | 794 999.00 | 818 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 103 496.00 | 71 978.00 | | 103 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 354.00 | 31 518.00 | | 13 354.00 |
DL TOTAL (I) | 119 600.00 | 106 246.00 | | 119 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 388.00 | 146 000.00 | | 468 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 78 456.00 | | 93 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 64 786.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 68 951.00 | 34 056.00 | | 68 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 399.00 | 363 711.00 | | 675 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 999.00 | 469 957.00 | | 794 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 382.00 | | 391 008.00 | 103 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 375.00 | 395 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 175.00 | 43 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 350 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | | 40 993.00 | 41 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | 15.00 | 21 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 13 260.00 | 10 991.00 | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 13 260.00 | 10 991.00 | 8 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 388.00 | | | 468 388.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -322 388.00 | | | -322 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 426.00 | 320 091.00 | 1 335.00 | 321 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 388.00 | 221 000.00 | | 689 388.00 |