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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 562.00 | 1 311.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 476.00 | 3 820.00 | 141 656.00 | 145 476.00 |
BT Marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 328 792.00 | | 328 792.00 | 328 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 442.00 | | 384 442.00 | 384 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 918.00 | 3 820.00 | 526 097.00 | 529 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 393.00 | 47 554.00 | | 84 393.00 |
DL TOTAL (I) | 139 447.00 | 55 054.00 | | 139 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 501.00 | 138 669.00 | | 118 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | 7 000.00 | | 7 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 677.00 | 11 446.00 | | 125 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 907.00 | 42 349.00 | | 56 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 250.00 | 41 453.00 | | 48 250.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 2 250.00 | | 4 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 127.00 | 10 850.00 | | 26 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 651.00 | 254 018.00 | | 386 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 097.00 | 309 071.00 | | 526 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 739.00 | 135 870.00 | | 289 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | 339.00 | | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 246.00 | 574.00 | | 3 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 235.00 | | 3 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 1 165.00 | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 574.00 | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 235.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 339.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |