| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 1 649.00 | 4 272.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 426.00 | 4 907.00 | 144 518.00 | 149 426.00 |
BT Marchandises | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CF Disponibilités | 530 749.00 | | 530 749.00 | 530 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 441.00 | | 620 441.00 | 620 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 867.00 | 4 907.00 | 764 959.00 | 769 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 197.00 | 46 804.00 | | 89 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 427.00 | 84 393.00 | | 140 427.00 |
DL TOTAL (I) | 237 874.00 | 139 447.00 | | 237 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 915.00 | 118 501.00 | | 97 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 7 134.00 | | 18 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 188.00 | 125 677.00 | | 91 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 338.00 | 56 907.00 | | 119 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | 48 250.00 | | 85 847.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 4 055.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 005.00 | 26 127.00 | | 111 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 085.00 | 386 651.00 | | 527 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 959.00 | 526 097.00 | | 764 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 476.00 | | 4 049.00 | 145 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 149 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 4 049.00 | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 1 087.00 | | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 1 087.00 | | 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 586.00 | 20 862.00 | 76 650.00 | 97 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 709.00 | 56 463.00 | 246.00 | 56 709.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 897.00 | 359 173.00 | 76 650.00 | 435 897.00 |