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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584.00 | 8 543.00 | 10 041.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 033 584.00 | 8 543.00 | 12 025 041.00 | 12 033 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 530.00 | | 114 530.00 | 114 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 148 114.00 | 8 543.00 | 12 139 571.00 | 12 148 114.00 |
CU Autres participations | 12 015 000.00 | | 12 015 000.00 | 12 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 948 000.00 | 11 948 000.00 | | 11 948 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 455.00 | | | -9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063.00 | -9 455.00 | | 11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 11 949 608.00 | 11 938 545.00 | | 11 949 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 389.00 | 11 450.00 | | 27 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 450.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 963.00 | 11 900.00 | | 189 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 139 571.00 | 11 950 445.00 | | 12 139 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 963.00 | 11 900.00 | | 189 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 559.00 | | | 453 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 497.00 | 9 455.00 | | 442 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 063.00 | -9 455.00 | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 963.00 | 189 963.00 | | 189 963.00 |