| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 294.00 | 306.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 020.00 | 7 294.00 | 6 176 726.00 | 6 184 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 262 887.00 | | 3 262 887.00 | 3 262 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 340.00 | | 5 372 340.00 | 5 372 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 360.00 | 7 294.00 | 11 549 066.00 | 11 556 360.00 |
CU Autres participations | 6 176 420.00 | | 6 176 420.00 | 6 176 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 948 000.00 | 11 948 000.00 | | 11 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | | -9 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 496.00 | 11 063.00 | | -509 496.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 112.00 | 11 949 608.00 | | 11 440 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 27 389.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 2 625.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 612.00 | 118 907.00 | | 98 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 954.00 | 189 963.00 | | 108 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 066.00 | 12 139 571.00 | | 11 549 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 963.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991 525.00 | | | 4 991 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991 525.00 | | | 4 991 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 095 214.00 | | | 6 095 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095 214.00 | | | 6 095 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 690.00 | | | -1 103 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 244.00 | 453 559.00 | | 5 972 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 740.00 | 442 497.00 | | 6 481 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 496.00 | 11 063.00 | | -509 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 7 980.00 | 9 230.00 | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 7 980.00 | 9 230.00 | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 919.00 | -6 919.00 | | -6 919.00 |
UX Autres créances clients | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |