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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 840.00 | | 603 840.00 | 603 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 12 981.00 | 39 019.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 193.00 | 12 981.00 | 662 212.00 | 675 193.00 |
BT Marchandises | 226 219.00 | | 226 219.00 | 226 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CF Disponibilités | 530 985.00 | | 530 985.00 | 530 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 457.00 | | 859 457.00 | 859 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 649.00 | 12 981.00 | 1 521 669.00 | 1 534 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 574.00 | | | 967 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
EA Autres dettes | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 653.00 | | | 1 485 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 669.00 | | | 1 521 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 694 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 675 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 517.00 | 3 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 517.00 | 3 536.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 574.00 | 358 081.00 | 446 083.00 | 967 574.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 576.00 | 102 253.00 | 19 323.00 | 121 576.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 653.00 | 876 160.00 | 446 083.00 | 1 485 653.00 |