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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 840.00 | | 603 840.00 | 603 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 22 184.00 | 22 816.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 196.00 | 22 184.00 | 646 012.00 | 668 196.00 |
BT Marchandises | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 354.00 | 2 752.00 | 116 602.00 | 119 354.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 767 495.00 | | 767 495.00 | 767 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 260.00 | 2 752.00 | 1 108 508.00 | 1 111 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 456.00 | 24 936.00 | 1 754 520.00 | 1 779 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 709.00 | 26 016.00 | | 140 709.00 |
DL TOTAL (I) | 176 725.00 | 36 016.00 | | 176 725.00 |
DP Provisions pour risques | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 493.00 | 967 574.00 | | 859 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 486.00 | 196 894.00 | | 270 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 804.00 | 132 604.00 | | 255 804.00 |
EA Autres dettes | 25 223.00 | 21 868.00 | | 25 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 654.00 | 26 713.00 | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 660.00 | 1 485 653.00 | | 1 563 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 520.00 | 1 521 669.00 | | 1 754 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 193.00 | | 3.00 | 675 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 668 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 840.00 | | | 603 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | 3.00 | 19 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 11 570.00 | 2 367.00 | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 11 570.00 | 2 367.00 | 12 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 887.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 493.00 | 114 562.00 | 696 569.00 | 859 493.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 378.00 | 176 053.00 | 19 326.00 | 195 378.00 |
VW T.V.A. | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 660.00 | 818 728.00 | 696 569.00 | 1 563 660.00 |