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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 3 743.00 | 12 114.00 | 15 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 216.00 | 3 743.00 | 1 389 473.00 | 1 393 216.00 |
BT Marchandises | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CF Disponibilités | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 154.00 | | 500 154.00 | 500 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 370.00 | 3 743.00 | 1 889 627.00 | 1 893 370.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 590.00 | | | 1 347 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 963.00 | | | 239 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 971.00 | | | 191 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EA Autres dettes | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 953.00 | | | 1 879 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 627.00 | | | 1 889 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 903.00 | | | 660 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 314.00 | | 1 782 314.00 | 1 782 314.00 |
FG Production vendue services | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 853.00 | | 1 804 853.00 | 1 804 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 700.00 | | | -174 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 060.00 | | | 1 818 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 386.00 | | | 1 809 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 393 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 590.00 | 128 540.00 | 477 423.00 | 1 347 590.00 |
VI Groupe et associés | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 989.00 | | | 1 444 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 032.00 | 44 183.00 | 11 849.00 | 56 032.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 953.00 | 660 903.00 | 477 423.00 | 1 879 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
ST Autres comptes | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
YT Sous‐traitance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 295.00 | | | 107 295.00 |