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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 706.00 | 8 665.00 | 10 041.00 | 18 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 465.00 | 8 665.00 | 1 387 800.00 | 1 396 465.00 |
BT Marchandises | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CF Disponibilités | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 915.00 | | 600 915.00 | 600 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 379.00 | 8 665.00 | 1 988 714.00 | 1 997 379.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529.00 | 8 674.00 | | 163 529.00 |
DL TOTAL (I) | 166 203.00 | 9 674.00 | | 166 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 984.00 | 1 347 590.00 | | 1 280 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 426.00 | 239 963.00 | | 220 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 728.00 | 191 971.00 | | 210 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 373.00 | 50 952.00 | | 110 373.00 |
EA Autres dettes | | 49 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 511.00 | 1 879 953.00 | | 1 822 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 714.00 | 1 889 627.00 | | 1 988 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 266.00 | 660 903.00 | | 660 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 484.00 | | 1 873 484.00 | 1 873 484.00 |
FG Production vendue services | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 116.00 | | 1 901 116.00 | 1 901 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 8 291.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 174 700.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 174 700.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -174 700.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 712.00 | 1 531.00 | | 56 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 415.00 | 1 818 060.00 | | 1 923 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 885.00 | 1 809 386.00 | | 1 759 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 529.00 | 8 674.00 | | 163 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 216.00 | | 3 249.00 | 1 393 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | | 2 849.00 | 15 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | 400.00 | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 4 923.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 4 923.00 | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 728.00 | 210 728.00 | | 210 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 984.00 | 118 739.00 | 479 430.00 | 1 280 984.00 |
VI Groupe et associés | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 816.00 | 34 567.00 | 12 249.00 | 46 816.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 511.00 | 660 266.00 | 479 430.00 | 1 822 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 1 108.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 696.00 | 17 381.00 | | 16 696.00 |
ST Autres comptes | 34 739.00 | 57 125.00 | | 34 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 705.00 | 30 612.00 | | 37 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 612.00 | 2 178.00 | | 2 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 253.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | 1 361.00 | | 6 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 460.00 | 83 850.00 | | 92 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 747.00 | 91 703.00 | | 71 747.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 752.00 | 107 295.00 | | 91 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |