| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 2 182.00 | 2 674.00 | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 2 951.00 | 2 869.00 | 5 821.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 064.00 | 5 133.00 | 317 930.00 | 323 064.00 |
BZ Autres créances | 233 913.00 | | 233 913.00 | 233 913.00 |
CF Disponibilités | 201 314.00 | | 201 314.00 | 201 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 954.00 | 5 133.00 | 753 820.00 | 758 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
DL TOTAL (I) | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 595.00 | | | 181 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 336.00 | | | 638 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 820.00 | | | 753 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 595.00 | | | 181 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FD Production vendue biens | 973 575.00 | | 973 575.00 | 973 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 272.00 | | 976 272.00 | 976 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 206.00 | | | 981 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 722.00 | | | 875 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 386.00 | 320 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 323 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 386.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 211 461.00 | 211 461.00 | | 211 461.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 174.00 | 25 304.00 | 103 451.00 | 151 174.00 |
VI Groupe et associés | 181 596.00 | 82 835.00 | 98 760.00 | 181 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 962.00 | 234 776.00 | 2 186.00 | 236 962.00 |
VW T.V.A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 337.00 | 413 707.00 | 202 211.00 | 638 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |