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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646.00 | 3 900.00 | 5 746.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 5 858.00 | 2 455.00 | 8 313.00 |
BF Prêts | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 451.00 | 9 759.00 | 321 692.00 | 331 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
BZ Autres créances | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CF Disponibilités | 225 069.00 | | 225 069.00 | 225 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 575.00 | | 496 575.00 | 496 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 027.00 | 9 759.00 | 818 268.00 | 828 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 399.00 | 105 483.00 | | 89 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 177 277.00 | 115 483.00 | | 177 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 884.00 | 151 173.00 | | 125 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 328.00 | 181 595.00 | | 293 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 127 605.00 | | 14 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 885.00 | 174 626.00 | | 198 885.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 3 335.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 990.00 | 638 336.00 | | 640 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 268.00 | 753 820.00 | | 818 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 875.00 | 413 707.00 | | 441 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 051.00 | | 1 048 051.00 | 1 048 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 147.00 | | 1 050 147.00 | 1 050 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 30 711.00 | | 24 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 646.00 | 981 206.00 | | 1 058 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 247.00 | 875 722.00 | | 969 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 399.00 | 105 483.00 | | 89 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 065.00 | | 10 982.00 | 323 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 331 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | | 7 282.00 | 10 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | 3 700.00 | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 4 625.00 | 9 759.00 | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 4 625.00 | 9 759.00 | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UP Prêts | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
VB T. V. A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 885.00 | 25 530.00 | 100 355.00 | 125 885.00 |
VI Groupe et associés | 293 329.00 | 194 568.00 | 98 760.00 | 293 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 997.00 | 271 506.00 | 3 491.00 | 274 997.00 |
VW T.V.A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 991.00 | 441 876.00 | 199 115.00 | 640 991.00 |