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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 719.00 | | 1 400 719.00 | 1 400 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 1 388.00 | 3 361.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 3 089.00 | 14 866.00 | 17 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 742.00 | 7 385.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 570.00 | 5 219.00 | 1 426 351.00 | 1 431 570.00 |
BT Marchandises | 155 640.00 | 3 026.00 | 152 614.00 | 155 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CF Disponibilités | 204 426.00 | | 204 426.00 | 204 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 278.00 | 3 026.00 | 399 252.00 | 402 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 626.00 | 8 245.00 | 1 848 381.00 | 1 856 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 958.00 | 84 064.00 | | 237 958.00 |
DL TOTAL (I) | 447 022.00 | 209 064.00 | | 447 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 434.00 | 1 198 184.00 | | 1 120 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 295.00 | 25 000.00 | | 32 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 200 033.00 | | 121 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 30 298.00 | | 36 075.00 |
EA Autres dettes | 88 951.00 | 187 948.00 | | 88 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 670.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 359.00 | 1 642 133.00 | | 1 401 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 381.00 | 1 851 197.00 | | 1 848 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 752.00 | | 818.00 | 1 430 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 719.00 | | | 1 400 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | | 818.00 | 21 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 3 083.00 | 4 477.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 3 083.00 | 4 477.00 | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 434.00 | 98 244.00 | 402 597.00 | 1 120 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 42 212.00 | 8 127.00 | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 359.00 | 379 169.00 | 402 597.00 | 1 401 359.00 |