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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 719.00 | | 1 400 719.00 | 1 400 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 2 338.00 | 2 412.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 5 435.00 | 12 520.00 | 17 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 835.00 | 7 292.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 570.00 | 8 608.00 | 1 422 962.00 | 1 431 570.00 |
BT Marchandises | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CF Disponibilités | 323 421.00 | | 323 421.00 | 323 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 837.00 | | 536 837.00 | 536 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 032.00 | 8 608.00 | 1 980 425.00 | 1 989 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 309 522.00 | 71 564.00 | | 309 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 932.00 | 237 958.00 | | 204 932.00 |
DL TOTAL (I) | 651 953.00 | 447 022.00 | | 651 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 940.00 | 1 120 434.00 | | 1 022 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 440.00 | 32 295.00 | | 31 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 121 804.00 | | 145 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | 36 075.00 | | 45 386.00 |
EA Autres dettes | 81 504.00 | 88 951.00 | | 81 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | 1 800.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 471.00 | 1 401 359.00 | | 1 328 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 425.00 | 1 848 381.00 | | 1 980 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477.00 | 3 296.00 | 7 773.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 296.00 | 7 773.00 | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 940.00 | 99 446.00 | 407 862.00 | 1 022 940.00 |
VI Groupe et associés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 748.00 | 61 621.00 | 8 127.00 | 69 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 471.00 | 404 977.00 | 407 862.00 | 1 328 471.00 |