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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 1 907.00 | 7 893.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 864.00 | 12 173.00 | 155 691.00 | 167 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 972.00 | 14 080.00 | 166 892.00 | 180 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
110 Total général Actif | 225 320.00 | 14 080.00 | 211 240.00 | 225 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
242 Autres charges externes. | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 211.00 | | | -50 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |