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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 3 867.00 | 5 933.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 864.00 | 26 383.00 | 141 482.00 | 167 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 172.00 | 30 250.00 | 150 923.00 | 181 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
110 Total général Actif | 276 410.00 | 30 250.00 | 246 161.00 | 276 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 076.00 | 33 530.00 | | 189 076.00 |
222 Production stockée | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 388.00 | 11 500.00 | | 3 388.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 762.00 | 45 031.00 | | 194 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 422.00 | 5 821.00 | | 13 422.00 |
242 Autres charges externes. | 99 373.00 | 45 337.00 | | 99 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 689.00 | | 4 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 24 000.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 9 022.00 | 4 859.00 | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 170.00 | 14 080.00 | | 16 170.00 |
262 Autres charges | | 458.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 634.00 | 95 243.00 | | 171 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 128.00 | -50 211.00 | | 23 128.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 298.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 767.00 | -9 909.00 | | 15 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 793.00 | | | 18 793.00 |