| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 885.00 | 2 800.00 | 27 084.00 | 29 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115 630.00 | | 3 115 630.00 | 3 115 630.00 |
BF Prêts | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 159 748.00 | 2 800.00 | 494 156 948.00 | 494 159 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717 494.00 | | 10 717 494.00 | 10 717 494.00 |
BZ Autres créances | 152 535 319.00 | | 152 535 319.00 | 152 535 319.00 |
CF Disponibilités | 842 928.00 | | 842 928.00 | 842 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 151 315.00 | | 164 151 315.00 | 164 151 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 206 184.00 | 2 800.00 | 662 203 384.00 | 662 206 184.00 |
CU Autres participations | 490 668 974.00 | | 490 668 974.00 | 490 668 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 895 121.00 | | 3 895 121.00 | 3 895 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 524 595.00 | 386 144 596.00 | | 384 524 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 920.00 | | | -1 097 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679 234.00 | -1 097 920.00 | | 3 679 234.00 |
DK Provisions réglementées | 3 023 874.00 | 103 856.00 | | 3 023 874.00 |
DL TOTAL (I) | 390 129 782.00 | 385 150 532.00 | | 390 129 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 576 858.00 | 210 326 667.00 | | 251 576 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 842.00 | 108 391.00 | | 8 450 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 383.00 | 473 951.00 | | 2 134 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 204.00 | 50 766.00 | | 98 204.00 |
EA Autres dettes | 9 813 314.00 | | | 9 813 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 073 601.00 | 210 959 775.00 | | 272 073 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 203 384.00 | 596 110 306.00 | | 662 203 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 402 196.00 | 1 831 124.00 | 9 233 320.00 | 7 402 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 196.00 | 1 831 124.00 | 9 233 320.00 | 7 402 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 235 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 781 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 317 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 937 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 558 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 658 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920 018.00 | 103 856.00 | | 2 920 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 034.00 | 103 856.00 | | 3 370 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370 034.00 | -103 856.00 | | -3 370 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 266 862.00 | 5 659 380.00 | | 28 266 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 587 628.00 | 6 757 300.00 | | 24 587 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679 234.00 | -1 097 920.00 | | 3 679 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 678 927.00 | | 31 668 469.00 | 462 678 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 649.00 | 494 020 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 649.00 | 494 159 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 678 927.00 | | 31 529 598.00 | 462 678 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 842.00 | 8 450 842.00 | | 8 450 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 431.00 | 448 431.00 | | 448 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813 314.00 | 9 813 314.00 | | 9 813 314.00 |
UP Prêts | 154 699.00 | 21 409.00 | 133 290.00 | 154 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 717 494.00 | 10 717 494.00 | | 10 717 494.00 |
VC Groupe et associés | 147 834 460.00 | 147 834 460.00 | | 147 834 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 576 858.00 | 136 858.00 | | 251 576 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 010 000.00 | | | 66 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570 000.00 | | | 24 570 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 547 271.00 | 4 547 271.00 | | 4 547 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 544 658.00 | 163 411 368.00 | 133 290.00 | 163 544 658.00 |
VW T.V.A. | 1 481 821.00 | 1 481 821.00 | | 1 481 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 073 601.00 | 20 633 601.00 | | 272 073 601.00 |