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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 867.00 | 1 084.00 | 51 783.00 | 52 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 362.00 | | 190 362.00 | 190 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 761.00 | 13 297.00 | 60 464.00 | 73 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115 630.00 | | 3 115 630.00 | 3 115 630.00 |
BF Prêts | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 669 064.00 | 14 380.00 | 476 654 684.00 | 476 669 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 259 981.00 | | 12 259 981.00 | 12 259 981.00 |
BZ Autres créances | 243 116 408.00 | | 243 116 408.00 | 243 116 408.00 |
CF Disponibilités | 33 279 691.00 | | 33 279 691.00 | 33 279 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 143.00 | | 246 143.00 | 246 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 953 515.00 | | 288 953 515.00 | 288 953 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 176 109.00 | 14 380.00 | 770 161 729.00 | 770 176 109.00 |
CU Autres participations | 472 976 254.00 | | 472 976 254.00 | 472 976 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 553 530.00 | | 4 553 530.00 | 4 553 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 924 595.00 | 384 524 595.00 | | 430 924 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 248.00 | -1 097 920.00 | | 2 452 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 200 072.00 | 3 679 234.00 | | -5 200 072.00 |
DK Provisions réglementées | 6 106 181.00 | 3 023 874.00 | | 6 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 446 012 017.00 | 390 129 782.00 | | 446 012 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 026 542.00 | 251 576 858.00 | | 265 026 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 443 873.00 | | | 47 443 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 088.00 | 8 450 842.00 | | 9 530 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 760.00 | 2 134 383.00 | | 1 861 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 997.00 | 98 204.00 | | 25 997.00 |
EA Autres dettes | 248 917.00 | 9 813 314.00 | | 248 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 137 177.00 | 272 073 601.00 | | 324 137 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 161 729.00 | 662 203 384.00 | | 770 161 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 594 351.00 | 2 321 144.00 | 9 915 494.00 | 7 594 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 351.00 | 2 321 144.00 | 9 915 494.00 | 7 594 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 775 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 422.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 320 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 710 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 360 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 832 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 639 272.00 | | | 10 639 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639 272.00 | | | 10 639 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 16.00 | | 4 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 790 407.00 | 450 000.00 | | 18 790 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082 307.00 | 2 920 018.00 | | 3 082 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 876 748.00 | 3 370 034.00 | | 21 876 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 237 476.00 | -3 370 034.00 | | -11 237 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 525 853.00 | 28 266 862.00 | | 44 525 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 725 925.00 | 24 587 628.00 | | 49 725 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 200 072.00 | 3 679 234.00 | | -5 200 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 871.00 | | 394 924.00 | 138 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 231.00 | | 318 564.00 | 215 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 377.00 | | 243 229.00 | 211 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | 75 335.00 | 3 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 987.00 | | 345 619.00 | 108 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | | 49 305.00 | 29 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 11 580.00 | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 10 496.00 | | 2 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 535.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 386 849.00 | | | 47 386 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 088.00 | 9 530 088.00 | | 9 530 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 917.00 | 248 917.00 | | 248 917.00 |
UP Prêts | 220 695.00 | 22 284.00 | 198 411.00 | 220 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 259 981.00 | 12 259 981.00 | | 12 259 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VC Groupe et associés | 240 741 051.00 | 240 741 051.00 | | 240 741 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 026 542.00 | 26 542.00 | 265 000 000.00 | 265 026 542.00 |
VI Groupe et associés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 886 849.00 | | | 121 886 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981 537.00 | 1 981 537.00 | | 1 981 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 592.00 | 381 592.00 | | 381 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 881 149.00 | 255 682 738.00 | 198 411.00 | 255 881 149.00 |
VW T.V.A. | 1 573 389.00 | 1 573 389.00 | | 1 573 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 137 176.00 | 11 750 327.00 | 265 000 000.00 | 324 137 176.00 |