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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 12 112 118.00 | | 12 112 118.00 | 12 112 118.00 |
CF Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 140 416.00 | | 12 140 416.00 | 12 140 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 144 436.00 | | 12 144 436.00 | 12 144 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 020 980.00 | | | 12 020 980.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 685.00 | | | -14 685.00 |
DL TOTAL (I) | -13 685.00 | | | -13 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133 145.00 | | | 12 133 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 158 122.00 | | | 12 158 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 144 436.00 | | | 12 144 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 133 144.00 | | | 12 133 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 133 145.00 | | | 12 133 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 685.00 | | | -14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 133 273.00 | 129.00 | 74 654.00 | 12 133 273.00 |
UX Autres créances clients | 12 112 118.00 | 91 138.00 | 12 020 980.00 | 12 112 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112 118.00 | 91 138.00 | 12 020 980.00 | 12 112 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 122.00 | 24 978.00 | 74 654.00 | 12 158 122.00 |