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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 156 803.00 | | 37 156 803.00 | 37 156 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 211 072.00 | | 42 211 072.00 | 42 211 072.00 |
BZ Autres créances | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 404 531.00 | | 42 404 531.00 | 42 404 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045 497.00 | | | 1 045 497.00 |
CU Autres participations | 5 054 269.00 | | 5 054 269.00 | 5 054 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 685.00 | | | -14 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 594.00 | -14 685.00 | | -227 594.00 |
DK Provisions réglementées | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | -222 538.00 | -13 685.00 | | -222 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 371 052.00 | 12 133 145.00 | | 42 371 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 2 400.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 264.00 | 22 449.00 | | 255 264.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 627 069.00 | 12 158 122.00 | | 42 627 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 404 531.00 | 12 144 436.00 | | 42 404 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 773.00 | 24 978.00 | | 1 266 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 741.00 | | | -18 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 264.00 | 22 449.00 | | 255 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 020.00 | 89 499.00 | | 988 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 613.00 | 104 185.00 | | 1 215 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 594.00 | -14 685.00 | | -227 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020.00 | | 42 208 051.00 | 4 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 211 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 211 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 42 208 051.00 | 4 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 368 297.00 | 1 008 000.00 | | 42 368 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 264.00 | 255 264.00 | | 255 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 156 803.00 | 1 045 497.00 | 36 111 306.00 | 37 156 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 360 296.00 | | | 41 360 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 346 134.00 | 1 234 828.00 | 36 111 306.00 | 37 346 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 627 069.00 | 1 266 773.00 | | 42 627 069.00 |