| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 839.00 | 31 691.00 | 113 148.00 | 144 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 758.00 | 4 242.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 580.00 | 84 979.00 | 392 601.00 | 477 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 931.00 | 58 079.00 | 336 852.00 | 394 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 250.00 | 175 507.00 | 1 375 742.00 | 1 551 250.00 |
BT Marchandises | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
BZ Autres créances | 155 672.00 | 1 362.00 | 154 310.00 | 155 672.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 601.00 | 1 362.00 | 278 239.00 | 279 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 851.00 | 176 869.00 | 1 653 981.00 | 1 830 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 400.00 | | | -515 400.00 |
DL TOTAL (I) | -510 400.00 | | | -510 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 776.00 | | | 964 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 892.00 | | | 845 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 382.00 | | | 2 164 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 981.00 | | | 1 653 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 892.00 | | | 845 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 309.00 | | 876 309.00 | 876 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 309.00 | | 876 309.00 | 876 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 542.00 | | | 1 117 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 943.00 | | | 1 632 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 400.00 | | | -515 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 250.00 | | | 1 551 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 839.00 | | | 144 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 512.00 | | | 872 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 507.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 058.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
UX Autres créances clients | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 776.00 | 229 651.00 | 665 936.00 | 964 776.00 |
VI Groupe et associés | 845 892.00 | 845 892.00 | | 845 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
VP Divers | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 477.00 | 261 578.00 | 28 899.00 | 290 477.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 382.00 | 1 429 257.00 | 665 936.00 | 2 164 382.00 |