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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149 839.00 | 61 145.00 | 88 694.00 | 149 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 926 621.00 | 298 866.00 | 627 754.00 | 926 621.00 |
040 Immobilisations financières | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 606 626.00 | 360 011.00 | 1 246 615.00 | 1 606 626.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 306 390.00 | 2 921.00 | 303 469.00 | 306 390.00 |
084 Disponibilités | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 581.00 | 2 921.00 | 400 660.00 | 403 581.00 |
110 Total général Actif | 2 010 207.00 | 362 933.00 | 1 647 274.00 | 2 010 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 906 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 587 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249 390.00 | 876 309.00 | | 1 249 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 198 159.00 | 78 532.00 | | 198 159.00 |
230 Autres produits | 35 834.00 | 104 585.00 | | 35 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 483 384.00 | 1 059 426.00 | | 1 483 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361 565.00 | 305 622.00 | | 361 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 357.00 | -8 643.00 | | -9 357.00 |
242 Autres charges externes. | 379 472.00 | 451 525.00 | | 379 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990.00 | 12 893.00 | | 11 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 474 169.00 | 483 130.00 | | 474 169.00 |
252 Charges sociales | 80 981.00 | 121 824.00 | | 80 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184 504.00 | 175 507.00 | | 184 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 559.00 | 1 362.00 | | 1 559.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 630.00 | 1 491.00 | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 486 513.00 | 1 544 712.00 | | 1 486 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 130.00 | -485 286.00 | | -3 130.00 |
280 Produits financiers | | 737.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 755.00 | 57 379.00 | | 7 755.00 |
294 Charges financières | 12 128.00 | 27 171.00 | | 12 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 963.00 | 61 060.00 | | 10 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 465.00 | -515 400.00 | | -18 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 551 250.00 | | | 1 551 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |