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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 3 878.00 | 12 540.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 463.00 | 3 878.00 | 212 585.00 | 216 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 254.00 | 3 878.00 | 272 376.00 | 276 254.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DL TOTAL (I) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 696.00 | | 443 696.00 | 443 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 696.00 | | 443 696.00 | 443 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 861.00 | | | 445 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 337.00 | | | 393 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 903.00 | 29 993.00 | 121 596.00 | 179 903.00 |
VI Groupe et associés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 852.00 | 68 942.00 | 121 596.00 | 218 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |