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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 585.00 | 2 227.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 6 396.00 | 10 095.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 348.00 | 6 982.00 | 212 367.00 | 219 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | 5 907.00 | 56 093.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 234.00 | 5 907.00 | 93 327.00 | 99 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 583.00 | 12 889.00 | 305 694.00 | 318 583.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DL TOTAL (I) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 694.00 | | | 305 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 861.00 | | 428 861.00 | 428 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 861.00 | | 428 861.00 | 428 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 772.00 | | | 436 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 639.00 | | | 363 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 463.00 | | | 216 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 6 333.00 | 3 229.00 | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 6 333.00 | 3 229.00 | 3 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 907.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 980.00 | 30 174.00 | 119 806.00 | 149 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 037.00 | 59 231.00 | 119 806.00 | 179 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |