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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 377.00 | 18 528.00 | 75 849.00 | 94 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 409.00 | 21 510.00 | 111 899.00 | 133 409.00 |
060 Stock marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 319 371.00 | | 319 371.00 | 319 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
110 Total général Actif | 483 423.00 | 21 510.00 | 461 913.00 | 483 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |