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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 117.00 | 40 415.00 | 101 701.00 | 142 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 149.00 | 43 397.00 | 137 751.00 | 181 149.00 |
060 Stock marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 577 590.00 | | 577 590.00 | 577 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 146.00 | | 626 146.00 | 626 146.00 |
110 Total général Actif | 807 295.00 | 43 397.00 | 763 897.00 | 807 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |