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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 343.00 | 13 753.00 | 48 591.00 | 62 343.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 167.00 | 3 833.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 642.00 | 1 357.00 | 1 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 197.00 | 16 562.00 | 628 636.00 | 645 197.00 |
BT Marchandises | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 487.00 | | 369 487.00 | 369 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 684.00 | 16 562.00 | 998 122.00 | 1 014 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
DL TOTAL (I) | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 621.00 | | | 578 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 739.00 | | | 832 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 122.00 | | | 998 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 532.00 | | | 305 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 197.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 562.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 621.00 | 51 414.00 | 208 325.00 | 578 621.00 |
VI Groupe et associés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 784.00 | | | 620 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 739.00 | 305 532.00 | 208 325.00 | 832 739.00 |