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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 343.00 | 26 221.00 | 36 122.00 | 62 343.00 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 167.00 | 1 833.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 1 769.00 | 2 363.00 | 4 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 331.00 | 32 158.00 | 615 174.00 | 647 331.00 |
BT Marchandises | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 165 781.00 | | 165 781.00 | 165 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 775.00 | | 401 775.00 | 401 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 106.00 | 32 158.00 | 1 016 949.00 | 1 049 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 643.00 | 145 384.00 | | 128 643.00 |
DL TOTAL (I) | 294 027.00 | 165 384.00 | | 294 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 412.00 | 578 621.00 | | 527 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 400.00 | 67 662.00 | | 54 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 093.00 | 107 094.00 | | 103 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 984.00 | 79 246.00 | | 37 984.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 117.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 922.00 | 832 739.00 | | 722 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 949.00 | 998 122.00 | | 1 016 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 259.00 | 832 739.00 | | 247 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 197.00 | | 2 134.00 | 645 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | | 2 134.00 | 7 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562.00 | 15 596.00 | | 16 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 753.00 | 12 469.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 3 127.00 | | 2 809.00 |