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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 532 595.00 | | 384 532 595.00 | 384 532 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 589.00 | | 1 101 589.00 | 1 101 589.00 |
BZ Autres créances | 3 550 976.00 | | 3 550 976.00 | 3 550 976.00 |
CF Disponibilités | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 963.00 | | 4 765 963.00 | 4 765 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 298 558.00 | | 389 298 558.00 | 389 298 558.00 |
CU Autres participations | 384 532 595.00 | | 384 532 595.00 | 384 532 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 999 816.00 | 382 713 846.00 | | 384 999 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 765.00 | 3 430 735.00 | | 1 144 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 800.00 | -3 805.00 | | 1 540 800.00 |
DL TOTAL (I) | 387 681 576.00 | 386 140 776.00 | | 387 681 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 10 376.00 | | 26 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 364.00 | 20 018.00 | | 646 364.00 |
EA Autres dettes | 944 055.00 | 9 600.00 | | 944 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 982.00 | 42 084.00 | | 1 616 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 298 558.00 | 386 182 860.00 | | 389 298 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 503.00 | |
GE Autres charges | | | 450 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900 000.00 | | | -900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376 877.00 | | | -3 376 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 657.00 | 21 315.00 | | 1 909 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 857.00 | 25 120.00 | | 368 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 800.00 | -3 805.00 | | 1 540 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 152 596.00 | | | 386 152 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620 001.00 | 384 532 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 001.00 | 384 532 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 152 596.00 | | | 386 152 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 584.00 | 525 584.00 | | 525 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 589.00 | 1 101 589.00 | | 1 101 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 618.00 | 1 943 618.00 | | 1 943 618.00 |
VI Groupe et associés | 944 055.00 | 944 055.00 | | 944 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 358.00 | 1 607 358.00 | | 1 607 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 582.00 | 4 655 582.00 | | 4 655 582.00 |
VW T.V.A. | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 982.00 | 1 616 982.00 | | 1 616 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |