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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 386 849.00 | | 47 386 849.00 | 47 386 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 921 444.00 | | 489 921 444.00 | 489 921 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 213.00 | | 634 213.00 | 634 213.00 |
BZ Autres créances | 9 905 286.00 | | 9 905 286.00 | 9 905 286.00 |
CF Disponibilités | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 718 493.00 | | 10 718 493.00 | 10 718 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 639 937.00 | | 500 639 937.00 | 500 639 937.00 |
CU Autres participations | 442 534 595.00 | | 442 534 595.00 | 442 534 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 257 731.00 | 384 999 816.00 | | 432 257 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 850.00 | 1 144 765.00 | | 12 216 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 145.00 | -3 805.00 | | 1 460 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468 249.00 | 1 540 800.00 | | 4 468 249.00 |
DL TOTAL (I) | 450 479 824.00 | 387 681 576.00 | | 450 479 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 388 111.00 | | | 47 388 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 195.00 | 944 055.00 | | 2 576 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 26 563.00 | | 35 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 132.00 | 646 364.00 | | 155 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 154 950.00 | 1 616 982.00 | | 50 154 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 639 937.00 | 389 298 558.00 | | 500 639 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 000.00 | 28 314.00 | 1 808 314.00 | 1 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 000.00 | 28 314.00 | 1 808 314.00 | 1 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 708.00 | |
GE Autres charges | | | 450 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101 456.00 | -3 376 877.00 | | -5 101 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 524.00 | 1 909 657.00 | | 4 279 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -188 724.00 | 368 857.00 | | -188 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468 249.00 | 1 540 800.00 | | 4 468 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 532 595.00 | | 105 388 849.00 | 384 532 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 921 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 921 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 532 595.00 | | 105 388 849.00 | 384 532 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 386 849.00 | | 47 386 849.00 | 47 386 849.00 |
UX Autres créances clients | 634 213.00 | 634 213.00 | | 634 213.00 |
VB T. V. A. | 2 151 906.00 | 2 151 906.00 | | 2 151 906.00 |
VC Groupe et associés | 7 753 380.00 | 7 753 380.00 | | 7 753 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 386 849.00 | | | 47 386 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 195.00 | 2 576 195.00 | | 2 576 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 926 348.00 | 10 539 499.00 | 47 386 849.00 | 57 926 348.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 153 688.00 | 2 766 839.00 | | 50 153 688.00 |