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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 833.00 | 11 020.00 | 34 813.00 | 45 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 1 123.00 | 3 980.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 937.00 | 12 143.00 | 460 793.00 | 472 937.00 |
BT Marchandises | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 176 947.00 | | 176 947.00 | 176 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 438.00 | 12 143.00 | 770 295.00 | 782 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
DL TOTAL (I) | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 382.00 | | | 411 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 621.00 | | | 668 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 295.00 | | | 770 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 191.00 | | | 381 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 855.00 | | 937 855.00 | 937 855.00 |
FG Production vendue services | 378 844.00 | | 378 844.00 | 378 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 699.00 | | 1 316 699.00 | 1 316 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 702.00 | | | 1 329 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 029.00 | | | 1 238 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 382.00 | 123 952.00 | 212 813.00 | 411 382.00 |
VI Groupe et associés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 630.00 | 68 630.00 | 12 000.00 | 80 630.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 621.00 | 381 191.00 | 212 813.00 | 668 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
ST Autres comptes | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
YT Sous‐traitance | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 097.00 | | | 245 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |