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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 581.00 | 20 734.00 | 28 847.00 | 49 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 449.00 | 3 120.00 | 9 328.00 | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 030.00 | 23 855.00 | 460 175.00 | 484 030.00 |
BT Marchandises | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 255.00 | | 316 255.00 | 316 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 284.00 | 23 855.00 | 776 430.00 | 800 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 606.00 | 91 674.00 | | 92 606.00 |
DL TOTAL (I) | 194 280.00 | 101 674.00 | | 194 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 238.00 | 411 382.00 | | 348 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 344.00 | 92 794.00 | | 68 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 509.00 | 74 403.00 | | 94 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 987.00 | 83 671.00 | | 69 987.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 6 371.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 150.00 | 668 622.00 | | 582 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 430.00 | 770 295.00 | | 776 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 938.00 | | 11 892.00 | 472 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 484 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 62 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | | 11 892.00 | 50 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 144.00 | 12 511.00 | 800.00 | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 144.00 | 12 511.00 | 800.00 | 12 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 200.00 | 16 800.00 | 29 400.00 | 46 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 566.00 | 70 346.00 | 257 082.00 | 347 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 859.00 | 90 859.00 | 12 000.00 | 102 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 150.00 | 275 531.00 | 286 482.00 | 582 150.00 |