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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 421 512.00 | 16 257 306.00 | 8 164 206.00 | 24 421 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 1 521 510.00 | | 1 521 510.00 | 1 521 510.00 |
CF Disponibilités | 1 538 800.00 | | 1 538 800.00 | 1 538 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 455.00 | | 3 071 455.00 | 3 071 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 492 968.00 | 16 257 306.00 | 11 235 662.00 | 27 492 968.00 |
CU Autres participations | 24 421 512.00 | 16 257 306.00 | 8 164 206.00 | 24 421 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 335 598.00 | | | 27 335 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 253 715.00 | | | -16 253 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 217 982.00 | | | 11 217 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 662.00 | | | 11 235 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 257 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 257 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 237 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 253 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 301 207.00 | | | 16 301 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 253 715.00 | | | -16 253 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 421 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 421 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 421 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 421 513.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 257 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 257 832.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 257 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 125.00 | | 1 520 125.00 | 1 520 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 655.00 | 12 530.00 | 1 520 125.00 | 1 532 655.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |