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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 408.00 | 1 144.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 948 144.00 | 17 307 036.00 | 7 641 108.00 | 24 948 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BZ Autres créances | 2 317 885.00 | | 2 317 885.00 | 2 317 885.00 |
CF Disponibilités | 654 468.00 | | 654 468.00 | 654 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 862.00 | | 2 988 862.00 | 2 988 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 937 007.00 | 17 307 036.00 | 10 629 970.00 | 27 937 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
CU Autres participations | 24 946 592.00 | 17 306 628.00 | 7 639 964.00 | 24 946 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 998.00 | 136 098.00 | | 135 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 081 883.00 | 27 335 598.00 | | 11 081 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 607.00 | -16 253 715.00 | | -889 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 748.00 | 11 217 982.00 | | 10 334 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 843.00 | 525.00 | | 3 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 843.00 | 525.00 | | 3 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 8 112.00 | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 393.00 | 8 926.00 | | 51 393.00 |
EA Autres dettes | 164 347.00 | 116.00 | | 164 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 379.00 | 17 154.00 | | 291 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 970.00 | 11 235 662.00 | | 10 629 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 379.00 | 17 154.00 | | 291 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 431.00 | | 307 431.00 | 307 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 431.00 | | 307 431.00 | 307 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 049 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 459.00 | | | -397 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 371.00 | 47 492.00 | | 369 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 979.00 | 16 301 207.00 | | 1 258 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 607.00 | -16 253 715.00 | | -889 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 421 513.00 | | 526 632.00 | 24 421 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 946 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 948 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 421 513.00 | | 525 080.00 | 24 421 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 473.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526.00 | 3 317.00 | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257 306.00 | 1 049 322.00 | | 16 257 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257 832.00 | 1 059 112.00 | | 16 257 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 049 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 300.00 | | 1 721 300.00 | 1 721 300.00 |
VI Groupe et associés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 745.00 | 450 745.00 | | 450 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 394.00 | 613 094.00 | 1 721 300.00 | 2 334 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 379.00 | 291 379.00 | | 291 379.00 |