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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 10.00 | 1 239.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 413.00 | 1 096.00 | 42 316.00 | 43 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 633.00 | 1 106.00 | 138 526.00 | 139 633.00 |
BT Marchandises | 871 564.00 | 2 958.00 | 868 606.00 | 871 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BZ Autres créances | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
CF Disponibilités | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 991.00 | 2 958.00 | 1 157 032.00 | 1 159 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 624.00 | 4 064.00 | 1 295 558.00 | 1 299 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 385.00 | | | -23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 285.00 | | | 942 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 944.00 | | | 1 118 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 559.00 | | | 1 295 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 944.00 | | | 1 118 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 947.00 | | 431 947.00 | 431 947.00 |
FD Production vendue biens | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 306.00 | | | 480 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 691.00 | | | 503 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 385.00 | | | -23 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 139 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 033.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 285.00 | 942 285.00 | | 942 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 055.00 | 188 455.00 | 8 600.00 | 197 055.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 944.00 | 1 118 944.00 | | 1 118 944.00 |