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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 2 576.00 | 7 690.00 | 10 267.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 2 112.00 | 10 829.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 413.00 | 5 726.00 | 37 686.00 | 43 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 222.00 | 10 416.00 | 149 806.00 | 160 222.00 |
BT Marchandises | 616 712.00 | | 616 712.00 | 616 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | 251.00 | 23 044.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 545.00 | 251.00 | 713 293.00 | 713 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 768.00 | 10 667.00 | 863 100.00 | 873 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 385.00 | | | -23 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 335.00 | -23 385.00 | | -38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 138 279.00 | 176 614.00 | | 138 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 298.00 | 176.00 | | 81 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 455.00 | 149 197.00 | | 120 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 029.00 | 942 285.00 | | 471 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 943.00 | 18 927.00 | | 23 943.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 4 906.00 | | 23 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 262.00 | 3 450.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 821.00 | 1 118 944.00 | | 724 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 100.00 | 1 295 559.00 | | 863 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 821.00 | 1 118 944.00 | | 724 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 298.00 | 176.00 | | 81 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 997.00 | | 3 114 997.00 | 3 114 997.00 |
FD Production vendue biens | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FG Production vendue services | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 205.00 | | 3 289 205.00 | 3 289 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 1.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 081.00 | 27.00 | | 14 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 081.00 | 27.00 | | 14 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | -25.00 | | -12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 648.00 | | | -14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 760.00 | 480 306.00 | | 3 307 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 095.00 | 503 691.00 | | 3 346 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 335.00 | -23 385.00 | | -38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 633.00 | | 21 959.00 | 139 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370.00 | | 160 222.00 | 1 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 56 355.00 | 1 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 10 267.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | | 11 692.00 | 46 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 9 309.00 | | 1 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 6 733.00 | | 1 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 251.00 | 2 958.00 | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | 251.00 | 2 958.00 | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 2 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 029.00 | 471 029.00 | | 471 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VI Groupe et associés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 821.00 | 724 821.00 | | 724 821.00 |