| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 626.00 | | 2 769 626.00 | 2 769 626.00 |
BZ Autres créances | 552 617.00 | | 552 617.00 | 552 617.00 |
CF Disponibilités | 546 592.00 | | 546 592.00 | 546 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 860.00 | | 1 099 860.00 | 1 099 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 486.00 | | 3 869 486.00 | 3 869 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 769 626.00 | | 2 769 626.00 | 2 769 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 882.00 | | | 2 500 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320 877.00 | | | 320 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 359.00 | | | -33 359.00 |
DK Provisions réglementées | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 143.00 | | | 2 798 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 026 534.00 | | | 1 026 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 486.00 | | | 3 869 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 359.00 | | | -33 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 769 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 769 626.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 506.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 026 534.00 | | | 1 026 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 618.00 | 552 618.00 | | 552 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 268.00 | 553 268.00 | | 553 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 000.00 | 42 466.00 | | 1 069 000.00 |