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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 626.00 | | 2 769 626.00 | 2 769 626.00 |
BZ Autres créances | 721 653.00 | | 721 653.00 | 721 653.00 |
CF Disponibilités | 468 523.00 | | 468 523.00 | 468 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 153.00 | | 1 192 153.00 | 1 192 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 779.00 | | 3 961 779.00 | 3 961 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 769 626.00 | | 2 769 626.00 | 2 769 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 634.00 | 2 500 882.00 | | 2 556 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 125.00 | 320 877.00 | | 265 125.00 |
DH Report à nouveau | -33 359.00 | | | -33 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 099.00 | -33 359.00 | | -228 099.00 |
DK Provisions réglementées | 34 231.00 | 5 506.00 | | 34 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 769.00 | 2 798 143.00 | | 2 598 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 419.00 | 2 343.00 | | 83 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 419.00 | 2 343.00 | | 83 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 026 534.00 | 1 026 534.00 | | 1 026 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 9 244.00 | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 191.00 | 33 222.00 | | 56 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 591.00 | 1 069 000.00 | | 1 279 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 779.00 | 3 869 486.00 | | 3 961 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 725.00 | 5 506.00 | | 28 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 725.00 | -5 506.00 | | -28 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 694.00 | 44 748.00 | | 255 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 793.00 | 78 107.00 | | 483 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 099.00 | -33 359.00 | | -228 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 626.00 | | | 2 769 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 626.00 | | | 2 769 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343.00 | 81 076.00 | | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 81 076.00 | | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 721 653.00 | 721 653.00 | | 721 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 630.00 | 723 630.00 | | 723 630.00 |