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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831.00 | 10 325.00 | 506.00 | 10 831.00 |
AN Terrains | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
AP Constructions | 6 985 055.00 | 1 052 138.00 | 5 932 917.00 | 6 985 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 093.00 | 931 373.00 | 220 719.00 | 1 152 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 506.00 | | 246 506.00 | 246 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 220.00 | 1 994 324.00 | 6 595 895.00 | 8 590 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 308.00 | 7 177.00 | 115 131.00 | 122 308.00 |
BZ Autres créances | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
CF Disponibilités | 824 678.00 | | 824 678.00 | 824 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 434.00 | 7 177.00 | 1 032 257.00 | 1 039 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 655.00 | 2 001 502.00 | 7 628 153.00 | 9 629 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 064.00 | 178 554.00 | | 193 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | 14 509.00 | | 15 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
DL TOTAL (I) | 435 602.00 | 303 064.00 | | 435 602.00 |
DN Avances conditionnées | 5 681 419.00 | 5 650 606.00 | | 5 681 419.00 |
DO TOTAL (II) | 5 681 419.00 | 5 650 606.00 | | 5 681 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 353.00 | 65 606.00 | | 67 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 353.00 | 65 606.00 | | 67 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 866.00 | 378 476.00 | | 305 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 631.00 | 628 360.00 | | 634 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 533.00 | 102 847.00 | | 356 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 282.00 | 105 729.00 | | 124 282.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 54 408.00 | | 22 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 777.00 | 1 283 823.00 | | 1 443 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 153.00 | 7 303 100.00 | | 7 628 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 029.00 | 1 283 823.00 | | 733 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FG Production vendue services | 1 609 360.00 | | 1 609 360.00 | 1 609 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 819.00 | | 1 614 819.00 | 1 614 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 31 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | 60 972.00 | | 5 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 61 479.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 782.00 | 60 000.00 | | 10 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | 60 000.00 | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | 1 479.00 | | -5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 689.00 | 1 594 781.00 | | 1 668 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 167.00 | 1 580 272.00 | | 1 653 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 522.00 | 14 509.00 | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 327 391.00 | | 262 829.00 | 8 327 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 590 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 572 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309 645.00 | | 262 829.00 | 8 309 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 673.00 | 122 652.00 | | 1 871 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 733.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 081.00 | 121 919.00 | | 1 862 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 632.00 | 170 896.00 | | 634 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 534.00 | 356 534.00 | | 356 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 866.00 | 58 854.00 | 203 321.00 | 305 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 886.00 | 214 756.00 | 129.00 | 214 886.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 777.00 | 733 029.00 | 203 321.00 | 1 443 777.00 |