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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 727.00 | 10 572.00 | 13 155.00 | 23 727.00 |
AN Terrains | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
AP Constructions | 8 372 604.00 | 1 207 642.00 | 7 164 962.00 | 8 372 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 448.00 | 1 003 387.00 | 387 060.00 | 1 390 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 745.00 | 2 222 090.00 | 7 922 654.00 | 10 144 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 194.00 | 4 738.00 | 90 456.00 | 95 194.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 1 206 388.00 | | 1 206 388.00 | 1 206 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 288.00 | 4 738.00 | 1 372 550.00 | 1 377 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 034.00 | 2 226 828.00 | 9 295 205.00 | 11 522 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 240.00 | 100 000.00 | | 249 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 320.00 | | | 421 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 786.00 | 193 064.00 | | 199 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 15 522.00 | | 28 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 164 208.00 | 117 016.00 | | 1 164 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 424.00 | 435 602.00 | | 2 073 424.00 |
DN Avances conditionnées | 5 712 579.00 | 5 681 419.00 | | 5 712 579.00 |
DO TOTAL (II) | 5 712 579.00 | 5 681 419.00 | | 5 712 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 433.00 | 67 353.00 | | 70 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 433.00 | 67 353.00 | | 70 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 153.00 | 305 866.00 | | 887 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 680.00 | 634 631.00 | | 175 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 690.00 | 356 533.00 | | 255 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 241.00 | 124 282.00 | | 120 241.00 |
EA Autres dettes | | 22 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 766.00 | 1 443 777.00 | | 1 438 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 205.00 | 7 628 153.00 | | 9 295 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 680.00 | | | 175 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
FG Production vendue services | 1 706 203.00 | | 1 706 203.00 | 1 706 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 758.00 | | 1 717 758.00 | 1 717 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 33 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 333.00 | 5 075.00 | | 32 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 893.00 | 135.00 | | 81 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 226.00 | 5 210.00 | | 114 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 782.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 782.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 181.00 | -5 572.00 | | 114 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 619.00 | 1 668 689.00 | | 1 869 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 749.00 | 1 653 166.00 | | 1 840 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 870.00 | 15 522.00 | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590 220.00 | | 2 947 738.00 | 8 590 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 213.00 | 10 144 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393 213.00 | 10 114 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 831.00 | | 12 896.00 | 10 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572 474.00 | | 2 934 752.00 | 8 572 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 90.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 325.00 | 227 766.00 | | 1 994 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 247.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 000.00 | 227 519.00 | | 1 984 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 353.00 | 12 258.00 | 9 177.00 | 67 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 353.00 | 12 258.00 | 9 177.00 | 67 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 691.00 | 255 691.00 | | 255 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 154.00 | 473 210.00 | 344 588.00 | 887 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 030.00 | 170 900.00 | 129.00 | 171 030.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 767.00 | 1 024 823.00 | 344 588.00 | 1 438 767.00 |