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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 354.00 | 27 898.00 | 1 456.00 | 29 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983.00 | 11 075.00 | 6 907.00 | 17 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 734.00 | 439 589.00 | 72 145.00 | 511 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 857.00 | 478 563.00 | 93 294.00 | 571 857.00 |
BT Marchandises | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 744.00 | 30 476.00 | 1 032 267.00 | 1 062 744.00 |
BZ Autres créances | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CF Disponibilités | 1 192 047.00 | | 1 192 047.00 | 1 192 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 823.00 | 30 476.00 | 2 445 346.00 | 2 475 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 681.00 | 509 040.00 | 2 538 641.00 | 3 047 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 342 215.00 | | | 342 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
DL TOTAL (I) | 479 875.00 | | | 479 875.00 |
DP Provisions pour risques | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 065.00 | | | 421 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 664.00 | | | 415 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 591.00 | | | 792 591.00 |
EA Autres dettes | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 061.00 | | | 1 896 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 641.00 | | | 2 538 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 135.00 | | | 1 681 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842 058.00 | | 5 842 058.00 | 5 842 058.00 |
FG Production vendue services | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 953.00 | | 6 072 953.00 | 6 072 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 322.00 | | | 6 082 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 292.00 | | | 6 025 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 997.00 | | 24 522.00 | 548 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 571 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 529 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 564.00 | | 1 791.00 | 27 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 222.00 | | 21 786.00 | 509 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | 945.00 | 12 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 664.00 | 415 664.00 | | 415 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 592.00 | 792 592.00 | | 792 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 744.00 | 1 062 744.00 | | 1 062 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 620.00 | 420 620.00 | | 420 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 403.00 | 1 137 617.00 | 12 786.00 | 1 150 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 061.00 | 1 681 135.00 | | 1 896 061.00 |