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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 354.00 | 28 742.00 | 611.00 | 29 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 986.00 | 13 172.00 | 6 813.00 | 19 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 828.00 | 481 499.00 | 149 328.00 | 630 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 466.00 | 523 415.00 | 177 051.00 | 700 466.00 |
BT Marchandises | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 310.00 | 30 476.00 | 1 183 833.00 | 1 214 310.00 |
BZ Autres créances | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CF Disponibilités | 761 425.00 | | 761 425.00 | 761 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 759.00 | 30 476.00 | 2 228 283.00 | 2 258 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 226.00 | 553 891.00 | 2 405 334.00 | 2 959 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
DL TOTAL (I) | 490 779.00 | | | 490 779.00 |
DP Provisions pour risques | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 410.00 | | | 567 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 272.00 | | | 701 272.00 |
EA Autres dettes | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 699.00 | | | 1 702 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 334.00 | | | 2 405 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 019.00 | | | 1 600 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 969.00 | | 7 026 969.00 | 7 026 969.00 |
FG Production vendue services | 292 355.00 | | 292 355.00 | 292 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 324.00 | | 7 319 324.00 | 7 319 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 481.00 | | | 7 330 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 577.00 | | | 7 219 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 858.00 | | 128 806.00 | 571 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 700 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 654 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 717.00 | | 124 967.00 | 529 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 3 839.00 | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 563.00 | 45 049.00 | 198.00 | 478 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 898.00 | 844.00 | | 27 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 665.00 | 44 205.00 | 198.00 | 450 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 704.00 | 49 151.00 | | 162 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 704.00 | 49 151.00 | | 162 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 410.00 | 567 410.00 | | 567 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 380.00 | 698 380.00 | | 698 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 310.00 | 1 214 310.00 | | 1 214 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 253.00 | 11 572.00 | 47 344.00 | 114 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 783.00 | 1 331 157.00 | 16 625.00 | 1 347 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 700.00 | 1 600 020.00 | 47 344.00 | 1 702 700.00 |