| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 4 896.00 | 23 904.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 103.00 | 73 425.00 | 41 678.00 | 115 103.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 769.00 | 2 260.00 | 50 509.00 | 52 769.00 |
CF Disponibilités | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 950.00 | 2 260.00 | 137 690.00 | 139 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 053.00 | 75 685.00 | 179 368.00 | 255 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 168.00 | 181 823.00 | | 160 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 928.00 | -21 655.00 | | -33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 170 240.00 | 204 168.00 | | 170 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 780.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 5 455.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 128.00 | 9 235.00 | | 9 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 368.00 | 213 402.00 | | 179 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 128.00 | 9 235.00 | | 9 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 637.00 | 128 616.00 | | 48 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 565.00 | 150 271.00 | | 82 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 928.00 | -21 655.00 | | -33 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 115 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 808.00 | 12 617.00 | | 60 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | 12 617.00 | | 60 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 592.00 | 30.00 | 622.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |